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33.心存善念:趁势而行,势尽即止,多空相得益彰

作者: 徽商期货 日期:2015-11-03

心存善念:趁势而行,势尽即止,多空相得益彰

 

在第九届期货日报全国实盘交易大赛中,徽商期货的客户心存善念获得重量组第十名的好成绩。不仅是在投资市场上表现优异,心存善念还曾做过上市公司高管,获得过两次国家科技进步奖,还多次获得省部级科技进步奖。用他的话说,“很适合做研究,精通技术分析,比较理性,擅长综合逻辑分析。”

心存善念是中国第一代股民,从90年代初开始做股票,1999年开始股票每年就没亏过钱,包括今年6月——8月的股灾,心存善念都在接近最高点离场,并且同时沽空了期指。在对投资市场有了初步的了解后,2000年开始,心存善念步入了期货市场。由于在股票市场实现了持续盈利,心存善念在熟悉了期货市场几年后,也开始进入盈利的队伍。

今年的股票市场经历了大涨大跌,备受世界瞩目,心存善念也一直没有停止对它的关注,“这次10月21日的下跌以前,我也出场了,同时做空了股指。10月22日的上涨主要央行释放流动性和降准降息预期的刺激。这个消息助力了市场对股市的信心,有预期认为将会增加股市资金,所以反弹了。有人觉得会继续上攻,我觉得还有待观察。10月22日量没有放出来,如果不能放量攻不上去,这里可能就是一个中期下跌中继。我倾向于后面还要调整。如果不调整,继续往上攻,大概率也就是做个双头。因为上面有三重压力,60日均线、年线、3388-3490缺口,除非有重大利好,比如说降低印花税或者股市T+0,一般的利好都很难冲过去。10月26日将要召开十八届五中全会,市场一般都是在开会前上涨,开会的时候利好就兑现了,利好出尽变成利空。”

心存善念非常擅长的是判断波段和节奏,今年6月的股灾在7月9日见底后,他也当天就抄底买入了,包括8月26日也抄底买进了。谈到对未来股市中期走势的看法,他认为有三种可能,“第一种可能10月21日是1浪4浪短线回调,短线调完了就是1浪5浪上升,然后再进行2浪调整;第二种可能是21日开始的就是2浪回调,而2浪回调一般是不创新低,那么大盘会到3000-3100点左右或者更低,和2850点一起构筑双底;第三种可能是c浪下跌,也就是我们通常所说的大C浪,跌破2850点以后创新低。”在做出三种假设和计划后,心存善念认为最重要的还是倾听市场的声音,尊重市场,顺势而为。

说完了股票市场的操作,心存善念又说到他做期货的主要方法,和大部分的单边趋势交易者不同,心存善念的特点是波段操作,多空对冲。“我的方法是低点拐头,我就做多,高点拐头我就做空。我觉得是多头市场,就多头头寸多一些,不停的加多,觉得是空头市场,就加空,空头头寸多一些。多头和空头头寸随着市场的发展调整头寸。我期货基本上一直有持仓,很少空仓。比如期指我会在IF、IC之间做套利。我还喜欢做原油系,在塑料、PTA、PP、甲醇之间做对冲。我做化工类套利,主要关注国内需求,淡旺季,其次就是原油和国际市场需求。另外就是跨期套利,如果我认为塑料现货比较强,远期需求减弱,我就会买近卖远。反之就会买远卖近。再比如农产品,菜粕我高位2360做了300多手空头,跌倒2000点我平仓了部分,现在还有290多手空头,豆粕昨天也是看震荡下跌,但是我同时持有棕榈油和豆油低位多头,春节前可能震荡上行。”由于心存善念对市场拐点和节奏把握的很准,伴随着仓位的调仓,在他的持仓中,无论是多单还是空单都是赚钱的,多空相得益彰。

虽然手法独特,心存善念认为做投资最重要的还是对国内外政治、经济情况以及大势脉络的把握。“再过10年,中国的老龄化形势严峻,创造价值的人少了,享受社会财富的人多了,到时候会有大规模的房地产过剩,现在中国GDP保7,其实今后保住5就很好了。从全球范围内来看,我认为欧洲和美国可能是未来经济增长较快的国家,因为他们有大量的高科技技术,高端制造业技能人才,在这两个方面,中国还有缺失。李嘉诚欧洲的战略投资就是很好的证明。”

说到当前的股票和期货市场方向,心存善念认为“商品期货市场我认为目前方向不明,当前是一波反弹,反弹结束后还是以空头为主。主要原因是中国经济下行的不可逆,另外就是美国的加息预期。决定行情走势的一定是资金和投资者的心理预期。美国最早今年12月,最迟的话明年肯定要加息。现在不加,就是因为担忧中国经济不好等因素。心理预期是很重要的,比如说股市,一旦IPO放开,注册制开启,大股东与高管限售股解禁,后面的抛压很重的。现在这个反弹,越是急速上涨,越是说明多头主力心虚。商品市场在美国加息的预期下,空头总体基调还是很浓。”在心存善念看来投资市场里真正的高手最重要的是要持续不断的从市场中赚到钱,所以要尊重市场,敬畏市场,顺着市场的节奏来,趁势而行,势尽即止。(文字:杨帆)